"갭"이란 무엇인가?
외환 시장에서 “갭”이란 가격이 이전 종가와 상당히 다른 수준에서 다시 열리는 상황을 말합니다. 이는 시장이 닫혀 있는 동안 예기치 않은 뉴스, 경제 지표, 정치적 사건 등이 발생할 때 주로 나타납니다.
시장 내 "갭"의 종류와 원인
외환 트레이더는 여러 유형의 갭을 경험할 수 있습니다:
시장 개장 갭:
외환 시장은 주말(토요일과 일요일) 동안 닫혀 있습니다.
이 기간 동안 전 세계적으로 중요한 사건이나 뉴스가 발생할 수 있습니다.
월요일에 시장이 다시 열릴 때:
가격이 이전 금요일 종가보다 크게 높거나 낮게 시작됩니다.
이 두 가격 사이에는 거래가 없었기 때문에 차트에 “갭”이 나타납니다.
이 유형의 갭은 갑작스러운 수요와 공급 불균형, 예상치 못한 정치 발표 또는 중요한 경제 데이터에 의해 발생하는 경우가 많습니다.
고거래량 갭:
시장 내 거래량이 갑자기 급증할 때 발생하는 "갭"으로, 강한 모멘텀과 특정 방향으로 많은 주문이 몰렸음을 나타냅니다.
이러한 "갭"은 많은 트레이더가 해당 추세에 적극적으로 참여하고 있음을 보여줍니다. 다른 갭과 달리, 강한 모멘텀 때문에 빠르게 메워지기보다는 갭 방향으로 시장이 더 움직이는 경향이 있습니다.
이 유형의 갭은 중앙은행 금리 결정, 실업률 발표, 정치적 발표 등 고영향 뉴스 발표 시 자주 발생합니다:
가격의 급격한 변동.
거래량의 급격한 증가.
활발한 거래와 신속한 뉴스가 결합되어 큰 "갭"이 만들어집니다.
"갭"은 어떻게 자기자본거래에 영향을 미치나?
"갭"은 자기자본거래 전략과 주문 실행에 다음과 같은 영향을 줄 수 있습니다:
갭이 발생하면 SL/TP(스톱로스 / 테이크프로핏) 주문이 원하는 가격에 체결되지 않을 수 있습니다. 이는 스톱로스가 더 불리한 가격에 체결되어 손실이 커지거나 일일 또는 총 손실 한도를 초과할 위험이 있습니다.
갭 동안 리밋 주문이나 스톱 주문이 전혀 실행되지 않거나 원하는 가격과 다른 가격에 체결될 수 있습니다.
일시적으로 거래가 불가능해져 계획한 거래에 진입하지 못할 위험이 있습니다.